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徐万涛的博客

生活中的每一瞬间都可能演绎人生的精彩——竭力打造无锡财税第一博

 
 
 

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中小企业财务管理与内部控制提纲  

2017-01-19 11:45:47|  分类: 企业管理类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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企业财务管理与内控之采购管理

采购如何管理,要管理什么?

1、  谁要采购?

2、  为什么要采购?

3、  何时采购?

4、  向谁采购?

5、  采购多少?

6、  采购如何计价?反贿赂管理!

7、  如何支付结算?

8、  运费等是谁承担?

9、  怎样开据发票?

10、              如何验收入库?

11、              相关风险如何划分界定?(已订购未收货)

12、              质量问题如何解决?

13、              违约如何处理?

14、              信息如何传递?

15、              凭证单据如何管理?

企业财务管理与内控之存货(仓库)购管理

1、  何时收获?

2、  收多少货?

3、  质量瑕疵如何反映?

4、  收到货物怎么办?入库单

5、  日常出库领用如何管理?(确认指令把好关)

6、  期末结存如何管理?

7、  仓库如何汇总当月收发存数据?

8、  如何向财务部门对接相关收据?

9、  日常存货的存量管理以及安全与监督管理?

10、              存货(仓库)台帐与凭证管理?(含已销未提和已订未到)

 

企业财务管理与内控之销售(业务)管理

1、  谁订货——卖给谁?

2、  何时出售?价格几何?

3、  库存——现货——重新订购——加工生产?

4、  销售结算方式——应收、票据、转帐、其他

5、  如何开票——开不开?何时开?开票多少?开什么票?

6、  如何发运?费用界定承担?

7、  销售货物质量质疑如何应对管理?

8、  客户信用评估管理?

9、  货款催收记录与跟踪管理?

10、              如何定期与财务仓库等人员数据信息核对?

11、              日常销售单据与相关凭证的如何管理?

12、              委托代销等其他销售方式的管理?

13、              营销方案与促削手段的财务管理?

14、              销售退货如何管理?

15、              已签售未提货风险管理?

企业财务管理与内控之加工生产管理

关键词:产品、设备、费用、数据、质量

1、  指令——生产加工什么?

2、  自己生产还是委托加工?

3、  评估生产能力,作好前期生产安排。

4、  生产何时开始何时结束?

5、  生产或加工的产品的工艺流程是什么?

6、  生产或加工每道工序是如何管理的?

7、  如何将生产加工各环节对应数据进行记录与统计的?

8、  为生产领取的材料如何规范操作?

9、  该领多少,实领多少?发现材料问题如何处理?

10、              同时生产加工多项产品如何划分?

11、              生产加工的产品的人工如何计量管理,计时?记件?

12、              如何调控调度各中产品的生产任务(轻重缓急 加班)

13、              生产过程中各项费用的发生管理与控制(含机修)

14、              加工生产过程中各项数据凭证、表但的生成与传递

15、              生产中出现的质量问题及废品如何管理

企业财务管理与内控之成本核算管理

关键词:核算、分析、控制、废品

1、成本核算管理

A、  材料费数据采集管理

B、  人工费数据采集管理

C、  制造费用数据采集管理

2、成本分析管理

A、  成本数据的表格设计(横向、纵向)

B、  数据差异分析

C、  成本分析报告

3、成本控制管理

A、  材料费用的控制

B、  人工费用的控制

C、  制造费用的控制

D、 其他控制措施

4、其他行业成本管理

表格设计----以表代管

企业财务管理与内控之基建项目管理(同样适用建筑工程类单位)

1、  工程招投标管理

2、  工程项目管理(没有管理就难以形成数据;没有数据就难以实施有效管理)

A、  预算造价管理

B、  施工现场管理(专业)

C、  机械管理

D、 材料管理(使用?开票?)

E、  人工管理

F、   费用管理

G、项目设计调整

3、  进度管理

4、  单据凭证的管理

5、  财务管理(使用否?结算否?开票否?)

6、  竣工结算管理

 

企业财务管理与内控之人力资源管理

1、  企业薪酬体系设计(能力与薪筹)

2、  招聘录用管理

3、  绩效考核奖惩管理

4、  每月工资的计算与复合管理

5、  岗位培训管理

6、  社保管理

7、  专家聘用与劳务派遣管理

8、  凭证单据管理与财务对接

 

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